| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 237,910 | 88.35 | 485,621 | 97.94 | 498,405 | 97.06 | 481,699 | 94.52 |
| اوراق مشارکت | 36,324 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 6,624 | 2.46 | 5,037 | 1.02 | 7,833 | 1.53 | 15,061 | 2.96 |
| وجه نقد | 78 | 0.03 | 113 | 0.02 | 51 | 0.01 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -11,667 | -4.33 | 5,054 | 1.02 | 7,204 | 1.4 | 12,881 | 2.53 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 114,362 | 42.47 | 225,908 | 45.56 | 258,034 | 50.25 | 254,433 | 49.92 |