ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	391,209	99.63	1,868,671	78.95	2,963,405	70.28	3,778,592	68.2
اوراق مشارکت	33,466	8.52	45,145	1.91	108,291	2.57	389,097	7.02
سپرده بانکی	9,656	2.46	46,700	1.97	106,839	2.53	120,554	2.18
وجه نقد	20,220	5.15	341,459	14.43	966,662	22.92	1,186,328	21.41
واحد صندوق	52	0.01	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	10,298	2.62	53,733	2.27	58,574	1.39	60,954	1.1
سایر دارایی ها	-72,226	-18.39	11,110	0.47	12,887	0.31	5,091	0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	169,242	43.1	643,972	27.21	1,095,414	25.98	1,199,893	21.66