| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 224,804 | 85.81 | 408,874 | 97.72 | 465,090 | 98.48 | 467,988 | 98.61 |
| اوراق مشارکت | 38,174 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 6,656 | 2.54 | 3,206 | 0.77 | 3,904 | 0.83 | 3,413 | 0.72 |
| وجه نقد | 77 | 0.03 | 156 | 0.04 | 141 | 0.03 | 132 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -7,738 | -2.95 | 6,186 | 1.48 | 3,137 | 0.66 | 3,030 | 0.64 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 108,027 | 41.24 | 174,588 | 41.73 | 199,509 | 42.24 | 204,313 | 43.05 |