شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 2,119,024 | 124.27 | 8,988,916 | 97.27 | 7,875,242 | 98.53 | 7,620,540 | 98.56 |
اوراق مشارکت | 48,118 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 29,570 | 1.73 | 109,632 | 1.19 | 34,717 | 0.43 | 4,852 | 0.06 |
وجه نقد | 90,040 | 5.28 | 45,787 | 0.5 | 37 | 0 | 37 | 0 |
واحد صندوق | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 11,821 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,593,388 | -34.8 | 96,697 | 1.05 | 82,847 | 1.04 | 106,240 | 1.37 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 836,542 | 49.06 | 3,930,719 | 42.54 | 3,539,826 | 44.29 | 3,400,913 | 43.99 |