| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 286,232 | 94.43 | 681,764 | 91.87 | 792,319 | 94.56 | 850,971 | 92.62 |
| اوراق مشارکت | 33,294 | 10.98 | 14,748 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 7,852 | 2.59 | 15,853 | 2.14 | 22,652 | 2.7 | 47,493 | 5.17 |
| وجه نقد | 135 | 0.04 | 423 | 0.06 | 936 | 0.11 | 3,338 | 0.36 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -27,707 | -9.14 | 11,274 | 1.52 | 13,715 | 1.64 | 7,903 | 0.86 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 133,282 | 43.97 | 271,468 | 36.58 | 312,494 | 37.3 | 340,776 | 37.09 |