| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 252,036 | 90.54 | 523,304 | 94.18 | 573,473 | 92.3 | 510,575 | 78.52 |
| اوراق مشارکت | 34,697 | 12.46 | 1,502 | 0.27 | 4,410 | 0.71 | 22,928 | 3.53 |
| سپرده بانکی | 6,879 | 2.47 | 13,095 | 2.36 | 17,983 | 2.89 | 49,123 | 7.55 |
| وجه نقد | 100 | 0.04 | 392 | 0.07 | 1,088 | 0.18 | 9 | 0 |
| سایر دارایی ها | -15,469 | -5.56 | 16,640 | 2.99 | 23,567 | 3.79 | 59,582 | 9.16 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 121,317 | 43.58 | 260,040 | 46.8 | 262,322 | 42.22 | 223,616 | 34.39 |